Forex와 선물 시장에있는 통화 거래

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& quot; Forex and Futures Markets의 통화 거래 & quot;

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통화 선물 시장 소개.

통화 선물 거래 방법.

통화 선물은 기본 자산이 유로화에서 미국 달러 환율 또는 영국 파운드에서 미국 달러 환율과 같은 환율이되는 선물 계약입니다. 통화 선물은 본질적으로 다른 모든 선물 시장 (지수 및 상품 선물 시장)과 동일하며 동일한 방식으로 거래됩니다.

통화를 기준으로 한 선물은 실제 통화 시장 (Forex라고도 함)과 비슷하지만 중요한 차이가 있습니다.

예를 들어 통화 선물은 CME (시카고 상품 거래소)와 같은 거래소를 통해 거래되지만 외환 시장은 통화 중개인을 통해 거래되므로 통화 선물처럼 규제되지 않습니다. 언젠가는 외환 시장을 선호하는 반면, 다른 나라는 통화 선물을 선호합니다.

통화 선물은 고객과 거래하는 통화 중개인과 비 중앙 집중식 가격 책정과 같이 통화 시장이 겪고있는 문제 중 일부를 겪지 않습니다. 플립 측면에서 외환 거래는 훨씬 유연하여 거래자는 매우 특정한 지위 크기로 높은 레버리지와 거래를 할 수 있습니다. 통화 선물은 하나의 계약 크기로만 거래되므로 상인은 그 배수로 거래해야합니다. 예를 들어, 유로 FX 계약을 체결하면 상인이 125,000 유로를 효과적으로 보유하고 있음을 의미합니다. 실제 외환 시장에서 상인은 1000 달러의 배수로 거래 할 수 있으므로 위치 크기를 훨씬 더 크게 조정할 수 있습니다.

한 시장은 다른 시장보다 우수하지는 않지만 다른 시장보다 상인 (및 고객의 계정 크기)에 더 적합 할 수 있습니다.

정산, 배달 및 이익.

통화 선물은 통화 쌍의 환율에 기반하며 기본 통화로 현금으로 결제됩니다. 예를 들어 EUR 선물 시장은 유로화에서 미국 달러 환율을 기준으로하며 유로를 기본 통화로 사용합니다.

EUR 선물 계약이 만료되면 소유자는 현금 125,000 달러 상당의 유로화 수령을받습니다. 이것은 계약 만료시에만 발생합니다. 데이 트레이더들은 보통 만료 될 때까지 선물 계약을 보유하지 않습니다. 따라서 그들은 화해에 관여해서는 안되며 기초 통화의 인도를받지 않을 것입니다.

데이 트레이딩과 투기 / 이익을 위해 통화 선물을 거래하는 사람은 계약서를 사는 가격과 판매 가격 사이의 가격 차이를 기반으로 이익을 얻습니다. 선물을 가지고도 먼저 팔고 나서 나중에 살 수있어 가격이 떨어지면 이익을 얻습니다.

통화 거래의 이익은 진입 가격과 종료 가격 (틱)에 틱 값을 곱한 값과 거래에서 맺은 계약 수를 곱한 값으로 계산됩니다.

예를 들어 상인이 유로화 계약을 1.2525로 매입 한 다음 1.2545로 매각한다고 가정합니다. 그것은 20 틱 이윤이고, 그 계약의 틱은 12.50 달러입니다. 따라서 이윤은 $ 12.50 x 20에 상인이 구입 한 계약 수를 곱한 값입니다.

각 통화 계약은 서로 다른 틱 값을 가질 수 있습니다. 교환 웹 사이트 (예 : CME)에서 확인할 수 있습니다.

통화 선물 마진을 주식이나 기초 통화 시장에 적용 할 때 마진 / 레버리지와 혼동해서는 안됩니다.

통화 선물 (또는 선물 계약)에서 마진은 거래자가 하나의 계약 거래를 열기 위해 계좌에 있어야하는 금액을 나타냅니다. 유로 FX 계약을 체결하기 위해서는 중개인이 최소한 2,310 ~ 3,000 달러를 요구할 수 있습니다 (최소 금액은 거래소에서 설정 함). 그것은 밤새도록 입장을 유지하는 것입니다. 일 거래가 이루어지는 경우 브로커는 대개 우대 금리를 제공하며 대개 500 달러의 잔액 만 계좌에 유지해야합니다.

증거금은 비용이 아닙니다. 거래에서 발생할 수있는 손실을 상쇄하기 위해 브로커가 보유한 돈이라고 생각하십시오. 거래가 종결되면 다시 마진 된 자금을 사용할 수있게됩니다.

인기있는 통화 선물.

통화를 기반으로하는 가장 인기있는 선물 시장은 다음과 같은 CME (Chicago Mercantile Exchange)에서 제공합니다.

EUR - 유로로 미국 달러 통화 미래 영국 파운드 - 영국 파운드에서 미국 달러로 통화 미래 CHF - 스위스 프랑에서 미국 달러로 통화 미래 AUD - The 호주 달러에서 미국 달러 통화로 미래 CAD - 캐나다 달러에서 미국 달러로 통화 미래에 RP - 유로에서 영국 파운드 화로의 미래 RF - 스위스 프랑에서 유로로 변환.

선물 계약을 통해 많은 다른 통화 쌍도 거래가 가능합니다.

통화 선물에 대한 최종 단어.

통화 선물은 통화 시장의 움직임에 참여하는 규제되고 중앙화 된 방법입니다. 통화 선물은 틱 (ticks)이라고하는 단위로 움직이며 각 틱은 움직입니다. 무역에서 얼마나 많은 진드기가 만들어 졌거나 손실되었는지는 무역의 손실 / 이익을 결정합니다. 통화 선물 거래를 열려면 거래자는 자신의 계좌에 설정된 최소 자본 금액 (마진)을 가져야합니다. 거래 할 많은 통화 선물 계약이 있으며 거래를하기 전에 교환 웹 사이트에서 각각의 사양을 확인해야합니다.

거래 통화 선물과 현물 FX의 차이점은 무엇입니까?

외환 시장은 매우 다양한 기능, 장점 및 함정을 가진 매우 큰 시장입니다. Forex 투자자는 현물 외환 시장에서의 거래뿐 아니라 통화 선물 시장에도 종사 할 수 있습니다. 이 두 가지 투자 옵션의 차이점은 매우 미묘하지만 주목할 가치가 있습니다.

통화 선물 계약은 법적으로 구속력이있는 계약으로 두 당사자가 특정 시점에 미리 결정된 가격 (명시된 환율)으로 특정 금액의 통화 쌍을 거래하도록 의무화합니다. 판매자가 조기에 포지션을 마감하지 않는다고 가정 할 때, 미래가 기록 될 때 통화를 소유 할 수도 있고 결산일 이전에 현물 시장에서 통화가 더 싸게 "도박"할 수도 있습니다.

외환 선물에서 시작하기.

현물환 (외환 또는 외환) 시장은 하루에 1 조 달러가 넘는 세계 최대 시장입니다. 이 시장의 한 파생물은 외환 선물 시장으로 크기의 1/100에 불과합니다. 이 기사에서는 외환 선물과 전통 선물의 주요 차이점을 살펴보고이 유용한 파생 상품으로 추측하고 헤지하기위한 전략을 살펴 봅니다.

외환 선물 대. 전통 선물.

외환 선물과 전통 선물 모두 동일한 기본 방식으로 운영됩니다. 계약은 미리 정해진 날짜에 특정 가격으로 특정 금액의 자산을 매매하기 위해 구매됩니다. 그러나 둘 사이에는 중요한 차이점이 있습니다. 외환 선물은 중앙 집중식 거래소에서 거래되지 않습니다. 오히려 거래 흐름은 미국과 해외의 여러 다른 거래소를 통해 얻을 수 있습니다. 대다수의 외환 선물은 시카고 상품 거래소 (CME)와 그 파트너 (브로커 소개)를 통해 거래됩니다.

그러나 이것은 외환 선물 계약이 그 자체로 창구라고 말하는 것은 아닙니다. 선물은 여전히 ​​'계약 당 하나의 크기'로 묶여 있으며 (전진 계약과 달리) 정수로만 제공됩니다. 현물 외환 시장과는 달리, 모든 통화 선물 시세는 미국 달러에 대한 것임을 기억하는 것이 중요합니다.

참조 : 선물 기초.

forex 선물 따옴표가 어떻게의보기인지보기는 여기있다 :

CME의 유로 FX 선물.

헷지 대. 추측.

헤지 및 추측은 외환 파생 상품이 사용되는 두 가지 기본 방법입니다. Hedgers는 미래의 가격 변동에 대비하여 위험을 줄이거 나 없애기 위해 외환 선물을 사용합니다. 반면 투기꾼은 이익을 내기 위해 위험을 감수하고 싶어합니다. 이제 두 가지 전략에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

forex 미래 시장에있는 헤징 전략을 사용하는 많은 이유가 있습니다. 주요 목적 중 하나는 판매 변동에 따른 환율 변동 효과를 중립화하는 것입니다. 예를 들어, 해외에서 사업을하는 기업이 유럽 매장에서 얼마나 많은 수익을 얻을지 알고 싶다면 환율 변동을 없애기 위해 예상 순 매출액으로 선물 계약을 체결 할 수 있습니다.

참조 : Forex 사기 발견.

헷지 할 때, 거래자는 선물과 선물로 알려진 선물을 선택해야합니다. 이 두 악기 사이에는 몇 가지 차이점이 있으며, 그 중 가장 주목할만한 것은 다음과 같습니다.

• 포워드는 계약자가 계약 크기와 설정 날짜를 선택할 때보다 융통성있게 허용합니다. 이렇게하면 설정된 계약 크기 (선물)를 사용하는 대신 필요한대로 계약을 조정할 수 있습니다.

• 선물환을 뒷받침하는 현금은 계약 만기일까지 만기가되는 것이 아니라 미래의 현금은 매일 계산되고 매수인과 판매자는 매일의 현금 결제에 대한 책임이 있습니다. 선물을 사용하면 원하는대로 위치를 재평가 할 수 있습니다. 포워드의 경우 계약이 만료 될 때까지 기다려야합니다.

추측은 본질적으로 이익 주도 적입니다. 외환 시장에서 선물과 현물 외환은 그다지 다르지 않습니다. 그렇다면 왜 현물 시장이 아닌 선물 시장에 정확히 참여하고 싶습니까? 음, 선물 시장에서의 거래에 대해 다음과 같은 몇 가지 주장이 있습니다.

• 낮은 스프레드 (2 ~ 3).

• 거래 비용 절감 (계약 당 5 달러).

• 더 많은 레버리지 (종종 계약 당 $ 500 +).

• 종종 더 많은 자본 (10 만 달러)이 필요합니다.

• 교환 세션 시간 제한.

추측에 사용 된 전략은 현물 시장에서 사용되는 전략과 유사합니다. 가장 널리 사용되는 전략은 기술 차트 분석의 일반적인 형태에 기반합니다. 왜냐하면 이러한 시장은 잘 변화하는 경향이 있기 때문입니다. 여기에는 피보나치 연구, 간 연구, 피벗 포인트 및 기타 유사한 기술이 포함됩니다. 대안으로, 일부 투기꾼은 차익 거래와 같은보다 진보 된 전략을 사용합니다.

우리가 볼 수 있듯이 외환 선물은 전통적인 주식 및 상품 선물과 유사하게 작동합니다. 투기뿐만 아니라 헤징을 위해 외환 선물을 사용하는 것은 많은 장점이 있습니다. 분명한 특징은 선물이 중앙 집중식 거래소에서 거래되지 않는다는 것입니다. 외환 선물은 통화 변동을 헤지하기 위해 사용될 수 있지만 현물 시장에서 선물을 사용하는 것처럼 일부 거래자는 이익 추구를 위해이 수단을 사용합니다.